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000833股票水泥股大涨原因找到了 复工潮下还有那些板块有望率先爆发?

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水泥股今日集体大涨 ,四川金顶、福建水泥、冀东水泥、华新水泥等涨停 ,祁连山、上峰水泥、宁夏建材、塔牌集团、万年青等涨与6% 。

另外  ,特斯拉上海工厂2月10日复工  ,刺激新能源汽车产业链个股走强 。亚太科技、北特科技、华昌达、文灿股份、华达科技、旭升股份、永利股份、天汽模等批量涨停  。特斯拉早于国内其他整车企业 ,有望带来电动汽车产业链先行复工  。

分析认为 ,今日水泥股和特斯拉概念的大涨反映的对复工和疫情缓和的预期 ,目前看各地复工政策有差异  ,整体看基建需求启动可能到2月中下旬  ,较往年晚2周  ,地产建设需求启动可能要到3月初  ,较往年晚1个月  ,但后续需求可能出现加速恢复  。

四季度基金持股环比较快提升

从基金持股来看 ,中信证券认为  ,2019Q4水泥行业基金重仓股市值规模合计为77.26亿元  ,环比2019Q3持仓规模增长58.74%;基金持仓规模占水泥行业流通市值的1.94%  ,较2019Q3增长0.38pct 。公募基金持仓市值前5名个股为海螺水泥(49.09亿元)、华新水泥(14.82亿元)、冀东水泥(6.35亿元)、天山股份(2.88亿元)、祁连山(2.71亿元)  。

后期需求恢复弹性大

国信证券认为 ,整体来看  ,受突发疫情影响  ,春节后启动需求推迟  ,预计2月底或3月初才能恢复  ,从交流情况看  ,各大企业面对疫情 ,有两个高度统一的思想共识:一是在产产能库满后将主动停产  ,并根据疫情情况延长停产;二是市场需求未启动前  ,价格不做大幅调整 。2020年“稳”依旧是水泥行业运行的主基调  ,按现阶段价格表现看 ,一季度价格中枢有进一步超预期的可能性  ,此外  ,中期来看  ,若宏观需求发力  ,将为水泥板块估值修复提供更强动力 ,推荐稳健品种海螺水泥、华新水泥、塔牌集团、金隅集团;以及弹性品种冀东水泥、祁连山、天山股份  。

华泰证券认为  ,基建逆周期调节政策可能加码、地产商加速开工加快周转  ,在建项目赶工交付等 ,后期需求恢复短期首选水泥(库存有限+价格弹性大)  ,当前处于2002年以来第五轮行业高景气阶段 ,19Q4水泥价格抬升Q1起点 ,疫情对地产新开工及投资产生短期负面影响  ,Q1水泥出货量预计同比下滑 ,但3月开始随着需求的加速复苏 ,Q2盈利水平有望继续攀高 ,推荐海螺水泥  。

水泥价格在春节及疫情因素下或承压;全年看预计整体需求将保持韧性  ,在供给仍有较强控制力下  ,预计疫情高峰后价格将企稳  ,全年仍将保持高位区间  ,销量小幅增长  ,行业整体盈利保持稳健  ,区域分化将增强  。继续推荐全国水泥龙头海螺水泥  ,区域上推荐:1)需求与基建相关性更高;2)价格仍有上升空间的部分北方(京津冀、陕西等)区域  ,关注新增供给逐步消化、需求存在韧性的华南区域 。此外 ,关注受益中国建材整合预期的天山股份和祁连山  。

疫情缓和还有哪些板块将受益

招商证券认为  ,如果疫情缓和  ,稳增长预期下  ,受政策影响较大的金融、地产、建筑、汽车等板块关注度提升 ,这也是两会召开前后关注的重点方向;且电子和5G建设相关通信领域将会占优 ,进一步的  ,受疫情冲击较大的航空、酒店等板块也有望迎来资金布局 。

华泰证券认为 ,复工潮迎来考验  ,顺周期性价比提高 ,短期关注更具性价比的顺周期板块 ,弱周期板块如计算机电子医药PE(ttm)估值分位数分别为77.6%、72.8%、64.6%;顺周期板块如煤炭建筑银行房地产商贸等PB(lf)估值基本处于历史最低  。反弹至此认为部分顺周期板块的性价比已相对较高 ,复工潮考验过其后 ,建议关注建筑(建筑设计、装配式建筑)、钢铁(特钢、板材)、铜等 ,但历史非典时期盈利受压制时间最长的旅游和百货需再观察;板块估值分位数低于40%、受益于制造业投资逻辑的机械和电新值得继续挖掘  。

(责任编辑:DF381)

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